Τρέχουσα ταμειακή ροή

Λειτουργικές δραστηριότητες

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Ληφθέντες τόκοι ή μερίσματα

Πώληση τίτλων διαπραγμάτευσης

Μισθοί/Ημερομίσθια

Αγορά αποθέματος

Λοιπές δαπάνες

Έξοδα τόκων

Φόροι

Αγορά εμπορικών τίτλων

Εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Πώληση μακροπρόθεσμων επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων

Πώληση μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων τίτλων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη

Τα μετρητά από τη λήψη δανείων

Αγορά μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων

Αγορά μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων τίτλων διακρατούμενων έως τη λήξη

Μετρητά που δανείζονται στους δανειολήπτες

Εισροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πώληση προτεινόμενου ή κοινού αποθέματος

Έκδοση χρέους

Αγορά προτινώμενου ή κοινού αποθέματος

Εξοφλήσεις χρεών

Καταβληθέντα μερίσματα

Εισροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές