» Analýza peňažného toku


Prevádzkové činnosti

Dôchodky

Predaj tovaru a služieb
Prijaté dividendy alebo podiely
Predaj cenných papierov

Výdavky

Mzda
Nákup zásob
Ďalšie náklady
Úrokové náklady
Dane
Nákup cenných papierov na obchodovanie
Peňažný tok z prevádzkových činností

Odliv peňazí z prevádzkových činností

Investičná činnosť

Dôchodky

Tržby z predaja dlhodobého finančného majetku
Predaj dlhodobých aj krátkodobých cenných papierov držaných do splatnosti
Peňažné prostriedky na získavanie úverov

Dôchodky

Nákup dlhodobého majetku
Nákup dlhodobých a krátkodobých papierov držaných do splatnosti
Peňažné pôžičky dlžníkom
... investičnej činnosti
... z investičnej činnosti

Finančné činnosti

Dôchodky

Predaj preferované alebo bežnej populácie
Problém dlhu

Výdavky

Získavanie preferované alebo spoločné zásoby
Splátky dlhu
Vyplatené dividendy
... finančné činnosti
Odliv peňazí z finančnej činnosti

Následok

Čistý peňažný tok