Analisi del flusso di cassa

Attività operative

Vendita di beni e servizi

Interessi o dividendi ricevuti

Vendita dei titoli di trading

Salari

Acquisto delle scorte in magazzino

Altri costi

Interessi passivi

Tasse

Acquisto dei titoli di trading

Flusso di cassa dalle attività operative

Uscite di cassa dalle attività operative

Vendita di investimenti a lungo termine o di azioni

Vendita di lungo o breve termine dei titoli detenuti fino a scadenza

Contanti dalla riscossione dei prestiti

Acquisto di attività a lungo termine

Acquisto di lungo o breve termine di titoli detenuti fino a scadenza

Contanti prestati ai mutuatari

Flusso di cassa dalle attività di investimento

Uscite di cassa dalle attività di investimento

Vendita delle azioni privilegiate o ordinarie

Questione del debito

Acquisto azioni privilegiate o ordinarie

Rimborsi del debito

Dividendi pagati

Flusso di cassa dalle attività di finanziamento

Uscite di cassa dalle attività di finanziamento

Flusso di cassa
netto