» Jelenlegi pénzforgalom


Működési tevékenységek

Befizetés

Áruk és szolgáltatások értékesítése
Kapott kamatok vagy osztalék
Kereskedelmi értékpapírok értékesítése

Kifizetés

Bérek/Jövedelmek
Készlet vásárlása
Egyéb kiadások
Kamatkiadások
Adók
Kereskedelmi értékpapírok vásárlása
Pénzáram működési tevékenységekből

Pénzáram működési tevékenységekhez

Befektetési tevékenységek

Befizetés

Hosszú távú befektetések vagy eszközök értékesítése
Hosszú távú vagy rövid távú lejáratú értékpapírok értékesítése
Pénzbehajtásból származó készpénz

Befizetés

Hosszú távú eszközök vásárlása
Hosszú távú vagy rövid távú lejáratú értékpapírok vásárlása
Kölcsönt felvevőhöz adott készpénz
Pénzáram befektetési tevékenységekből
Pénzáram befektetési tevékenységekhez

Finanszírozási tevékenységek

Befizetés

Előnyben részesített vagy közönséges részvény értékesítése
Adósság kibocsátása

Kifizetés

Előnyben részesített vagy közönséges részvények vásárlása
Adósság törlesztése
Kifizetett osztalék
Pénzáram finanszírozási tevékenységekből
Pénzáram finanszírozási tevékenységekhez

Eredmény

Nettó pénzforgalom