Fluxul de numerar curent

Activități de exploatare

Vânzare de bunuri și servicii

Încasare dobânzi sau dividende

Vânzare valori mobiliare de tranzacționare

Salarii/Onorarii

Achiziționarea stocului

Alte cheltuieli

Cheltuieli cu dobânzile

Taxe

Achiziționarea de valori mobiliare de tranzacționare

Numerar intrat din activitățile de exploatare

Numerar ieșit din activitățile de exploatare

Vânzare investiții pe termen lung sau active

Vânzare valori mobiliare deținute până la maturitate pe termen lung sau scurt

Numerar din colectarea împrumuturilor

Achiziționarea de active pe termen lung

Achiziționarea de valori mobiliare deținute până la maturitate pe termen lung sau scurt

Împrumut în numerar pentru împrumutați

Numerar intrat din activitățile de investiții

Numerar ieșit din activitățile de investiții

Vânzare acțiuni preferențiale sau obișnuite

Emitere datorii

Achiziționarea acțiunilor preferențiale sau obișnuite

Rambursarea datoriilor

Plata dividendelor

Numerar intrat din activitățile de finanțare

Numerar ieșit din activitățile de finanțare

Flux numerar net