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運営活動

現金化

商品およびサービスの売上
利息または配当の受け取り
取引証券の売却

現金引き出し

給与/賃金
在庫の購入
その他の費用
利息費用
税金
取引証券の購入
運営活動からの現金流入

運営活動からの現金流出

投資活動

現金化

長期投資または資産の売却
長期または短期の償還証券の売却
貸付金の回収からの現金

現金化

長期資産の購入
長期または短期の償還証券の購入
借入金の貸し出し
投資活動からの現金流入
投資活動からの現金流出

財務活動

現金化

優先株または普通株の売却
債務の発行

現金引き出し

優先株または普通株の取得
債務の償還
支払われた配当
財務活動からの現金流入
財務活動からの現金流出

結果

ネットキャッシュフロー