Analýza peněžního toku

Provozní činnosti

Prodej zboží a služeb

Přijaté dividendy nebo podíly

Prodej cenných papírů

Mzda

Nákup zásob

Další náklady

Úrokové náklady

Daně

Nákup cenných papírů k obchodování

Peněžní tok z provozních činností

Odliv peněz z provozních činností

Tržby z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Prodej dlouhodobých i krátkodobých cenných papírů držených do splatnosti

Peněžní prostředky k získávání úvěrů

Nákup dlouhodobého majetku

Nákup dlouhodobých a krátkodobých papírů držených do splatnosti

Peněžní půjčky dlužníkům

… investiční činnosti

… z investiční činnosti

Prodej preferované nebo běžné populace

Problém zadlužení

Získávání preferované nebo společné zásoby

Splátky dluhu

Vyplacené dividendy

… finanční činnosti

Odliv peněz z finanční činnosti

Čistý peněžní tok