Текући новчани ток

Оперативне активности

Продаја робе и услуга

Примљене камате или дивиденде

Продаја хартија од вредности за трговање

Плате/Примања

Куповина инвентара

Остали трошкови

Трошкови камате

Порези

Куповина хартија од вредности за трговање

Новчани прилив из пословних активности

Новчани одлив из пословних активности

Продаја дугорочних инвестиција или средстава

Продаја дугорочних или кратокорочних хартија од вредности која се држе до доспећа

Новац од наплате позајмице

Куповина дугорочних средстава

Куповина дугорочних или кратокорочних хартија од вредности која се држе до доспећа

Готовина позајмљена дужницима

из инвестиционих активности

Продаја преферираних или обичних акција

Емитирање дуга

Стицање преферираних или обичних акција

Отплата дуга

Исплаћене дивиденде

Из финансијских активности

Нето новчани ток