» Tekući novčani tok


Operativne aktivnosti

Unovčiti

Prodaja robe i usluga
Primljene kamate ili dividende
Prodaja hartija od vrednosti za trgovanje

Isplata

Plate/Primanja
Kupovina inventara
Ostali troškovi
Troškovi kamate
Porezi
Kupovina hartija od vrednosti za trgovanje
Novčani priliv iz poslovnih aktivnosti

Novčani odliv iz poslovnih aktivnosti

Investicione aktivnosti

Unovčiti

Prodaja dugoročnih investicija ili sredstava
Prodaja dugoročnih ili kratokoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća
Novac od naplate pozajmice

Unovčiti

Kupovina dugoročnih sredstava
Kupovina dugoročnih ili kratokoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća
Gotovina pozajmljena dužnicima
iz investicionih aktivnosti

Finansijske aktivnosti

Unovčiti

Prodaja preferiranih ili običnih akcija
Emitiranje duga

Isplata

Sticanje preferiranih ili običnih akcija
Otplata duga
Isplaćene dividende
Iz finansijskih aktivnosti

Rezultat

Neto novčani tok