» Калкулатор за текущ паричен поток


Оперативни дейности

Постъпления

Продажба на стоки и услуги
Получени лихви или дивиденти
Продажба на търговски ценни книжа

Разходи

Заплати и възнаграждения
Закупуване на стоки и суровини
Други разходи
Разходи за лихви
Данъци
Закупуване на търговски ценни книжа
Паричен приток от оперативна дейност

Паричен отток от оперативна дейност

Инвестиционни дейности

Постъпления

Продажба на дългосрочни инвестиции или активи
Продажба на ценни книжа със срок до падеж
Получени погасявания по заеми

Постъпления

Закупуване на дълготрайни активи
Закупуване на ценни книжа със срок до падеж
Отпуснати заеми
Паричен приток от инвестиционна дейност
Паричен отток от инвестиционна дейност

Финансови дейности

Постъпления

Емисия на привилегировани или обикновени акции
Издаване на дълг

Разходи

Закупуване на акции
Погасяване на дълг
Изплатени дивиденти
Паричен приток от финансиране
Паричен отток от финансиране

Резултат

Нетен паричен поток
 

TOP 5

exploreВиж още: