» 现金流分析计算器


经营活动

现金流入

销售商品和服务
收到的利息或股利
出售交易证券

现金流出

工资/薪水
购买存货
其他费用
利息支出
税收
购买交易证券
经营活动的现金流入

经营活动的现金流出

投资活动

现金流入

出售长期投资或资产
出售长期或短期到期证券
从贷款收款现金

现金流入

购买长期资产
购买长期或短期到期证券
借出现金
投资活动的现金流入
投资活动的现金流出

融资活动

现金流入

出售优先股或普通股
发行债务

现金流出

收购优先股或普通股
债务偿还
支付股息
融资活动的现金流入
融资活动的现金流出

结果

净现金流