Yatırım fonu hesaplayıcısı hakkında sık sorulan sorular
Bu yatırım fonu hesaplayıcısı neyi hesaplar?
Brüt getiri, alım ücreti, yıllık fon giderleri ve geri alım ücretinden sonra tahmini nihai NAV değerini hesaplar. Ayrıca her maliyet unsurunun etkisini ayrı ayrı gösterir.
Bu hesaplayıcıda getiri ne anlama gelir?
Getiri, fonun işletme giderleri ve yatırımcı ücretlerinden önce varsayılan yıllık brüt geri dönüş oranıdır. Bu bir garanti veya tahmin değildir.
Alım ücreti nedir?
Fon payları satın alınırken katkıdan düşülen ücrettir. Uygulamada başlangıç satış komisyonu gibi çalışır.
Geri alım ücreti nedir?
Fon payları satılırken veya bozdurulurken alınan ücrettir. Ertelenmiş satış komisyonuna benzer ve burada geri alım öncesindeki son değere uygulanır.
Toplam giderler neyi ifade eder?
Toplam giderler, yönetim ücreti ve diğer izin verilen giderler gibi fonun devam eden maliyetlerini ifade eder. Hesaplayıcı bunları yıllık giderler / 365 ile günlük bazda yaklaşık dağıtır.
Yatırımcı IRR, fon getirisi ile aynı mı?
Hayır. Yatırımcı IRR, başlangıç yatırımı, ek katkılar, tüm modellenen ücretler ve nihai NAV değerini dikkate alan para ağırlıklı yıllık getiridir.
Hesaplayıcı tüm gerçek fon maliyetlerini içeriyor mu?
Hayır. Gerçek maliyetler vergiler, işlem maliyetleri, hesap ücretleri, alış ve satış fiyatı arasındaki fark veya belirli pay sınıfı kurallarını da içerebilir.
