Паричното съотношение измерва способността на компанията да покрива краткосрочните си задължения единствено с налични парични средства.

Първоначални данни

Парични средства и еквиваленти

Cash

Текущи пасиви

Коефициент на парична ликвидност

Резултат

Коефициент на парична ликвидност

–×

0.2× 0.5× 1× 1.5×

Тълкуването варира според сектора

По-висок cash ratio означава по-голямо незабавно парично покритие на краткосрочните задължения.

Парично съотношение Formula

$$\text{Парични средства и еквиваленти} = \text{Коефициент на парична ликвидност} \times \text{Текущи пасиви}$$

$$\mathrm{Cash} = \mathrm{CR} \times \mathrm{CL}$$

$$\text{Текущи пасиви} = \frac{\text{Парични средства и еквиваленти}}{\text{Коефициент на парична ликвидност}}$$

$$\mathrm{CL} = \frac{\mathrm{Cash}}{\mathrm{CR}}$$

$$\text{Коефициент на парична ликвидност} = \frac{\text{Парични средства и еквиваленти}}{\text{Текущи пасиви}}$$

$$\mathrm{CR} = \frac{\mathrm{Cash}}{\mathrm{CL}}$$

»

Свързани калкулатори